Período

Mayo 2026

USDT

$1.265,50

Sync OK

Ingresos del Mes

$8.250.000
+12.4% vs mes anterior

Egresos del Mes

$6.150.000
Burn rate 74.5%

EBITDA

$2.100.000

Margen 25.5%

Caja Disponible

$4.530.000

Líquido - Deuda Flotante

Margen de Contribución por Unidad

Distribución por Cuenta

Pasivos & Cuotas

Banco Galicia — Crédito Camión Acceso

Cuota 8/24 · Vence 15-May-2026 · Acceso Pesca

$185.000

Mercado Pago — Renovación Equipos Mecánica

Cuota 3/6 · Vence 10-May-2026 · Servicios Mecánica

$92.500

Costos Fijos Mensuales

Alquiler depósito

GUARDERÍA

$280.000

Internet + Servicios

GENERAL

$45.000

Combustible flotas

PUERTO

$320.000

Mantenimiento cabañas

TURISMO

$180.000
Total mensual $825.000

Historial de Movimientos

FechaConceptoCentroMonto
09-05-2026 Venta lancha amarradero — Mayo Puerto +$850.000
08-05-2026 Compra repuestos motor Mecánica -$245.000
07-05-2026 Reserva cabañas semana Turismo +$420.000
06-05-2026 Permisos pesca temporada Acceso Pesca +$315.000
05-05-2026 Combustible flota Puerto -$185.000

Proyección Capital Compuesto

TRACKING DE INVERSIONES — RENDIMIENTO MENSUAL

Capital Aportado

$5.000.000

inicial + aportes − retiros

Rendimiento Acumulado

+$480.000

+9.6% sobre aportado

Valor Actual

$5.480.000

aportado + rendimiento

Hoy: $5.480.000

Historial de Aportes

2026-05-05 +$1.500.000 @ 5.2%/mes Tasa subió mayo
2026-03-10 +$1.500.000 @ 4.8%/mes Refuerzo Q1
2026-01-15 +$2.000.000 @ 4.5%/mes Capital base 2026

Empleados

GESTIÓN DE NÓMINA — SUELDOS Y DESCUENTOS

Día de pago de sueldos

Día del mes en que pagás. Si pagás el 10, los adelantos y cuotas con fecha del 10 del mes anterior al 9 del mes actual cuentan en el sueldo a pagar.

Total Sueldos / mes

$1.450.000

Empleados Activos

3

Puerto

$520.000

Guardería

$450.000

Nómina

J

Juan Pérez

Guardería

Sueldo

$450.000

Adelantos

$30.000

Cuotas

$25.000

Neto a Pagar

$395.000

M

María González

Puerto

Sueldo

$520.000

Adelantos

$0

Cuotas

$40.000

Neto a Pagar

$480.000

C

Carlos Ruiz

Servicios Mecánica

Sueldo

$480.000

Adelantos

$50.000

Cuotas

$0

Neto a Pagar

$430.000

Vista Anualizada 2026

PROYECCIÓN ANUAL · HEATMAP DE RENTABILIDAD POR RUBRO

Ingresos Anuales

$92.500.000

Egresos Anuales

$68.200.000

EBITDA Anual

$24.300.000

Flujo Anual por Rubro

Heatmap Margen Mensual / Rubro

RubroEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic

Papelera

Los elementos eliminados se conservan durante 30 días.

Origen Resumen Eliminado Días rest. Acciones
APORTES_CAPITAL Aporte de capital · $200.000 15-04-2026 11:23 22d
TRANSACCIONES Reembolso proveedor · $48.500 28-04-2026 09:15 8d
COSTOS_FIJOS Suscripción contable · $12.500 06-05-2026 16:42 2d